崗位職責：
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2.庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“
白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、
準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9.完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1.及時結算已審批的員工報銷。
2.根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3.每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4.每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5.每日下班前盤點庫存現金。
6.及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8.根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：

1.財務專業，大專以上學歷，一年以上工作經驗。
2.持有會計證。
3.為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

職位類別： 出納

舉報