1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行資金、票據(jù)的收付、管理，客廣
回款查詢，發(fā)送到款；
2.在財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊中及時(shí)登記收、付款單，生成現(xiàn)
金日記賬、銀行存款日記賬以及資金日?qǐng)?bào)，保證日清月
結(jié)，并及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；
3.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各類(lèi)票據(jù)、銀行網(wǎng)銀U盾及密碼
信息等；
4.辦理與銀行之間的相關(guān)事務(wù)；
5.工資發(fā)放，個(gè)稅申報(bào)及部分分子公司納稅申報(bào)；
6.個(gè)人借款及其他應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)清理等。

職位類(lèi)別： 其他財(cái)務(wù)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì)類(lèi)

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